La libra se deslizó peligrosamente cerca de su mínimo histórico frente al dólar estadounidense esta noche solo unas horas después de que un ministro del Tesoro se jactara de que se estaba 'fortaleciendo' debido al 'Presupuesto de emergencia' de Kwasi Kwarteng.

Mientras los mercados emitían un veredicto escéptico sobre los enormes recortes de impuestos del canciller, la libra esterlina cayó por debajo de los 1,09 dólares, a la vista de los 1,0545 dólares que alcanzó en marzo de 1985.

El rendimiento de los gilts, en realidad el interés de los préstamos del gobierno, también experimentó el mayor aumento de un día en décadas, mientras que el FTSE 100 cayó por debajo de los 7.000 por primera vez desde marzo.

Los movimientos sombríos se produjeron a pesar del tuit demasiado optimista del secretario jefe Chris Philp a las 10:17 a. m. de esta mañana, cuando Kwarteng todavía estaba de pie en la Cámara de los Comunes.

Él tuiteó "Es genial ver el fortalecimiento de la libra esterlina en la parte posterior del nuevo plan de crecimiento del Reino Unido", acompañado de un gráfico que muestra un breve aumento frente al dólar estadounidense a las 10 am.

Sin embargo, a las 10:44 a.m., la moneda había alcanzado otro mínimo de 37 años.

Para esta noche, estaba cayendo de nuevo con fuerza, hundiéndose hasta el nivel de 1,09 dólares.

Philp solo fue nombrado por Liz Truss después de que ella se convirtió en primera ministra a principios de este mes, pero los ministros del Tesoro han evitado durante mucho tiempo comentar sobre problemas de divisas, en parte porque sus comentarios corren el riesgo de mover los mercados y resultar contraproducentes.

Se produce después de que el Banco de Inglaterra lanzara otro aumento de la tasa de interés de 0,5 puntos porcentuales al 2,25 por ciento el jueves y advirtiera que el Reino Unido ya podría estar en una recesión.

El banco central proyectó previamente que la economía crecería en el trimestre financiero actual, pero dijo que ahora cree que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá un 0,1 por ciento, lo que significa que la economía habría experimentado dos trimestres consecutivos de caída: la definición técnica de una recesión. .

Los economistas habían advertido que las ambiciones de reducción de impuestos del canciller podrían ejercer más presión sobre la libra, que también se ha visto afectada por la fortaleza del dólar estadounidense.

El exformador de políticas del Banco de Inglaterra, Martin Weale, advirtió que los planes económicos del nuevo gobierno "terminarán en lágrimas", con una corrida de la libra en un evento similar al que se registró en 1976.

Los economistas de ING también advirtieron el viernes que la libra podría caer aún más a 1,10 frente al dólar en medio de las dificultades en el mercado dorado.

Chris Turner, jefe global de mercados de ING, dijo: "Por lo general, una política fiscal más flexible y una política monetaria más estricta es una combinación positiva para una moneda, si se puede financiar con confianza".

“Aquí está el problema: los inversores tienen dudas sobre la capacidad del Reino Unido para financiar este paquete, de ahí el bajo rendimiento de los gilt.

"Con el Banco de Inglaterra comprometido a reducir su cartera de gilt, la perspectiva de indigestión en el mercado de gilt es real y debería mantener a la libra esterlina vulnerable".

Mientras tanto, las preocupaciones sobre las tasas de interés más altas y la presión sobre el gasto del consumidor continuaron pesando en el mercado de valores.

El FTSE 100 cayó un 1,48 por ciento a 7.054,64 puntos en las primeras operaciones, su nivel más bajo desde mediados de julio.

Derek Halpenny, jefe de investigación de MUFG, advirtió que la libra podría caer aún más debido a políticas que "carecen de credibilidad y plantean preocupaciones sobre las presiones financieras externas, dado que el déficit presupuestario y de cuenta corriente combinado parece dirigirse a alrededor del 15 por ciento del PIB".

De los bancos internacionales y consultorías de investigación encuestados por Reuters la semana pasada, el 55 por ciento dijo que había un alto riesgo de que la confianza en los activos británicos se deteriorara drásticamente en los próximos tres meses.

Mientras tanto, el formulador de políticas del Banco de Inglaterra, Jonathan Haskel, dijo ayer que el banco central estaba en una posición difícil ya que la política fiscal expansiva del gobierno parecía contradecir los esfuerzos del BoE para enfriar la inflación.

Los economistas han expresado su alarma por el endeudamiento masivo que se requerirá para cubrir el agujero en los libros del gobierno.

La congelación de dos años en las facturas de energía para hogares y empresas anunciada a principios de este mes podría costar más de £ 150 mil millones por sí sola, mientras que los recortes de impuestos podrían agregar £ 50 mil millones más a la cuenta.

El respetado grupo de expertos IFS sugirió que sería el mayor movimiento fiscal desde el presupuesto de 1988 de Nigel Lawson, cuando la heroína de la Sra. Truss, Margaret Thatcher, era primera ministra.

Los peligros de aumentar la montaña de deuda de 2,4 billones de libras esterlinas del Reino Unido mientras la crisis de Ucrania dispara la inflación ha sido subrayado por la continua caída de la libra frente al dólar estadounidense, alcanzando un nuevo mínimo de 37 años de apenas 1,11 esta mañana.

En agosto y septiembre, hasta ahora, el rendimiento a 10 años de los gilts del gobierno experimentó el mayor aumento desde octubre y noviembre de 1979, lo que enfatiza el nerviosismo de los mercados por la situación.

Sin embargo, la Sra. Truss y el Sr. Kwarteng argumentan que el aumento de la actividad económica puede compensar la diferencia, señalando décadas de mejoras mediocres en la productividad.